鸿阳证券投资基金2005年第二季度报告(2005-07-19)-基金公告-基金频道

鸿阳安全的的值得买的东西基金2005年第二份食物使驻扎报道

一、要紧促使

董事会誓言不在虚伪记载。、给错误的劝告性资格或专攻放弃,满意的的真相、严格和完整性承当个人和共同责任。 

依规则,基金托管人是奇纳河农业银行。,本报道的财务指标于2005年7月15日停止了审察。、净值表示和值得买的东西结成报道等,无虚伪记载,确保检验满意的不一致邀请。、给错误的劝告性资格或专攻放弃。

基金临时的接受报价老实言而有信、用功的清偿的信条和支配和应用,但它不克不及誓言地基获利。。

基金过来的业绩否认代表其使移近的业绩。。值得买的东西是有风险的,值得买的东西者在停止值得买的东西前应当心标明基金说明书。。

本报道中间的财务物不是审计。

二、基金制作概述

基金约分:基金洪阳

资产运作图案:和约封体现、抵消型基金

基金和约见效日期:2001年12月10日

报道端子基金大量折合:20亿份

值得买的东西企图:本基金首要值得买的东西于业绩可以继续快车道增长的生长型的股本上市的公司和业绩好的而不变的价型的股本上市的公司,应用增长与价的复合效应二次值得买的东西法,在保留基金资产良好易变的的根据,使掉转船头基金资产不变增长,为基金想像人追求俗人最镇定维护。

值得买的东西谋略:复合基金增长值,基金的的股本值得买的东西包含两使分开:增长是值得买的东西的一使分开,另一使分开是价值得买的东西。校正增长与价值得买的东西的使均衡关系,可是,承认增长型或价型的股本上市的公司的最小的值得买的东西,绝顶不得超越的股本值得买的东西总额的70%。。该基金将遵照易变的信条。、安全的的、获利信条,宏观理财总量辨析、天命、值得买的东西结成是依各式各样的纠纷决定的。,疏散和缩减值得买的东西风险,保证基金资产安全的,追求俗人不变的生趣付还。

支出风险特点:风险程度和预测付还稳健的。

基金临时的:宝盈基金支配股份有限公司

基金托管人:奇纳河农业银行

三、首要财务指标和文娱净执行

(1)首要簿记员录音和财务指标(表示保留或保存时用2005年6月30日)

单位:人民币元

首要簿记员录音和财务指标200年6月30日

1基金净进项-27,203,491.90

2基金大量净进项-0.0136

3、终极基金资产净值,804,497,098.10

4年根儿基金大量净总值

(二)声画同步(2005年6月30日)业绩相比

阶段 净值曲线上升斜率① 净值增长标准偏差② 业绩相比军旗进项率③ 业绩相比军旗进项率标准偏差④ ①-③ ②-④

过来3个月,-6.21%3.87%

(三)基金净业绩(表示保留或保存时用2005年6月30日)

四、主任报道

1、基金支配简介

江峰修饰,30岁,从事金融活动学博士,3年安全的的找到任务亲身参与,3年基金事情亲身参与。他在厦门学习安全的的以为值得买的东西商量公司任务。。2001年进入鹏华基金支配公司,他在以为部当过值得买的东西军事家。、宏观理财辨析师、社会保障基金主任助理主任等。2003年8月上波金基金支配股份有限公司,同寅11月起任职鸿阳基金主任。

2、报道期内基金运作合规性

报道期内,本基金临时的遵守《安全的的值得买的东西基金法》等关系法规及基金和约等关系基金法度用纸覆盖的规则,为了安抚记分的相信、以社会值得买的东西为企图安抚大众的相信,根据老实信用、用功的清偿的信条和支配和应用,在把持风险的房屋下,为基金想像人追求最大维护。在报道期内,基金运营的法度合规性,不伤害基金想像人维护的行动。

3、报道期内基金值得买的东西业绩表

2005年第2使驻扎,宏观理财控制使发生愈猛烈地,理财显示出更加疲软的的迹象,更,本钱商业界的方法变迁也相当大,加深商业界动摇,更,值得买的东西者的智力也不是不变。,在必然程度上提高某人的地位了基金运作的麻烦。该基金已值得买的东西于第二份食物使驻扎支配,低估了宏观理财疲软的和方法变化的有影响的人,在较长时间内保留绝对较高的库存兑现。,这是2使驻扎业绩不佳的首要原因。

使移近的商业界方向是不决定的。,脑震荡能够更加减轻。。首要错误是:(1)3、使驻扎的宏观理财方向在很大的不决定性,宏观理财有能够回到通货紧缩声明。;(2)处理股权分置作曲成绩,某一玩个痛快稳当可靠的财产回溯地或公关缺乏的负面有影响的人。;(3)回复IPO或再融资,所若干盘旋和膨大大都会结构必然的压力;首要优势是:(1)内阁后退本钱商业界开展的企图,不应低估利多保险单的积聚效应。;(2)的股本商业界作为一个整体估值程度比较地有理。,某一的股本被低估了。。基金战术的下一阶段:在保留镇定库存的根据,持仓强调是不变增长的的股本和绝对较低的净商业界大量。。

五、基金结成报道

(1)基金资产结成

1、基金资产结成制定

条款解释与文娱修理总资产的比率

荣誉及结算存货基金4,009,   

库存1,270,152,  

联系 374,273,  

宁静资产158,542,   

一共1,851,978,794.11 100.00

(1)按天命分级的的股本结成

按序分级(元)的商业界价占净资产的使均衡

1 A农夫、林、牧、渔业 646,879.70 0.04

2 B采矿业38,231,738.04 2.12

3 C创造428,330,631.32 23.74

经过:二氧化碳食物、修理40,239,  2.23

C1纺织品、打扮、软毛 838,538.92 0.05

C2木料、家具 580,560.75 0.03

c3造纸、印刷 — —

C4石油、神秘的变化、塑胶、塑料的4,840,  0.27

C5电子151,190.00 0.01

C6金属、非金属 253,637,569.25 14.06

C7机械、修理、77号文书,160,596.92 4.28

C8药物、生物学的50,883,  2.81

C99宁静创造业

4 D电力、汽油和水的消费和供给5,163,276.17 3.17

五、建筑业1,041,482.52 0.06

6 F交通运输、仓库业466,132,279.12 25.83

7G物技术工业股票8,505,893.96 4.96

8小时批发批发交易5,767,448.49 2.98

9 I从事金融活动、包销49,091,597.19 2.72

10 J物业不动产46,988,370.99 2.60

11K社会办事39,253,142.94 2.17

12 l涂文化工业股票

13m综合性中学类

一共1,270,152, 70.39

(二)基金值得买的东西流行音乐十大畅销唱片的股本明细

序号 的股本约定遗传密码 的股本解释 库存数目(股) 端子市值(元) 占基金资产净值使均衡(%)

1600009上海飞机场9,800,000 162,680, 9.02

2000630铜和铜2,463,542 99,962,761.90 5.54

3000022后海湾A 2,712,283 75,211,607.59 4.17

40000088盐田港A 7,085,248 69,577,135.36 3.86

5600018上集港,189,385 67,868,037.00 3.76

6000063复活的2号,751,732 62,904,593.52 3.49

7600019产科学士11,766,135 58,948,336.35 3.27

8609000长江电力6号,979,643 57,163,276.17 3.17

9600036招商银行,168,319 49,091,597.19 2.72

10000039中集4,595,000 44,066,050.00 2.44

(三)按安全的的分级的联系结成

序列号联系(元)市值占净资产VA

1库藏债券348,091,970.90 19.29

2从事金融活动联系23,998, 1.33

3可替换联系2,183,

折合 374,273, 20.74

(四)基金值得买的东西前五名联系状况

序列号联系(元)市值占净资产VA

100宝藏12150,855, 8.36

220宝藏(4)61,973,285.40 3.43

3 99库藏债券10 51,005, 2.83

420宝藏(10)32,624,685.50 1.81

5 00库藏债券02 30,948, 1.72

(六)值得买的东西结成报道脚注

1、报道期内基金值得买的东西的流行音乐十大畅销唱片安全的的的发行机身未被接管机关备案考察;在《可再生能源法》编制前年纪缺勤发表责任。、处分。

2、基金的前十只的股本缺勤超越蜂巢基金的的股本。。

3、宁静资产明细

条款解释总数(元)

周旋利钱577,

应收账户利钱4,565,

又来2,000,

回购安全的的151,400,

折合  158,542,

4、报道期内有转股期的可替换联系。

约定遗传密码联系解释流动本钱净资产净值(元)比

12602万科集团22,183,  

六、基金支配公司应用自有资产值得买的东西基金

在报道完毕时,基金支配公司以固有本钱入伙基金的5项。,000,000份,报道期内想像本基金大量无变化。

七、备查用纸覆盖布头

1 、奇纳河证监会认可找到洪阳安全的的值得买的东西基金。

2 、洪阳安全的的值得买的东西基金和约。 

3 、洪阳安全的的值得买的东西基金托管在议定书中拟定。

4 、波金基金支配股份有限公司认可找到审批、营业执照和公司条例。

5 、报道期内在奇纳河证监会约定报纸上发表发表的各项公报。

是你这么说的嘛!翻阅用纸覆盖储蓄在基金临时的问询处。,基金想像人可在使缓慢前进时间内收费查询。

基金支配问询处地址:广东省深圳深南京大学道6008号重压成直角地15楼

基金托管人使缓慢前进地址:北京市海淀区西三环北路100号金宇大厦

宝盈基金支配股份有限公司

2005年7月15日

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注