[中报]鸿阳证券投资基金2006年第二季度报告

时期:2006年07月21日 14:16:45银工业界务广泛分布

鸿阳文章封锁基金2006年第二的使驻扎公报

一、要紧情绪
董事会抵押不存在虚伪记载。、给错误的劝告性经济状况或杰出的空投,满意的的忠诚、精密和完整性承当个人和共同责任。

证明人规则,基金托管人是奇纳河农业银行。,2006年7月20日对本公报切中要害财务指标停止了审察。、净值表示和封锁结成公报等,无虚伪记载,确保复查满意的不足索赔。、给错误的劝告性经济状况或杰出的空投。

基金管家接纳老实言而有信、殷勤清偿的初步和凑合着活下去和应用,但它不克不及抵押基础推进。。

基金过来的业绩不是代表其下一个人的的业绩。。封锁是有风险的,封锁者在停止封锁前应详细细阅基金说明书。。

本公报切中要害财务通知未必审计。

二、基金货物概述
基金略语:基金洪阳
资产运作花样:和约封整队、平衡型基金
基金和约失效日期:2001年12月10日
公报终端基金共同承担一共:20亿份
封锁球门:本基金次要封锁于业绩能持续快车道增长的生长型产权证券上市的公司和业绩好人而波动的付出代价型产权证券上市的公司,使用增长与付出代价的复合效应二次封锁法,在私有财产基金资产良好流质的按照,成真基金资产波动增长,为基金想像人追求俗僧冠进项。

封锁谋略:复合基金增长值,基金的产权证券封锁包孕两相称:增长是封锁的一相称,另一相称是付出代价封锁。调理增长与付出代价封锁的鱼鳞关系,话虽这样说,承认增长型或付出代价型产权证券上市的公司的最少的封锁,最高点不得超越产权证券封锁总额的70%。。该基金将依照流质初步。、保护、推进初步,宏观经济总量剖析、工业界、封锁结成是证明人各式各样的以代理商的身份行事决定的。,疏散和增加封锁风险,保证基金资产保护,追求俗僧波动的生趣报答。

支出风险特点:风险程度和预见报答作主持人。

基金管家:宝盈基金凑合着活下去股份有限公司
基金托管人:奇纳河农业银行
三、次要财务指标和文娱净表现
(1)次要簿记员档案和财务指标(直到2006年6月30日)
单位:人民币元
次要簿记员档案和财务指标200年6月30日
1、基金净进项为53元。,224,895.49
2基金共同承担净赚0.2656
3、终极基金资产净值,800,267,650.86
4年根儿基金共同承担净总值
(二)同期性(2006年6月30日)业绩关系上地
阶段 净值曲线上升斜率① 净值增长标准偏差② 业绩关系上地证明人进项率③ 业绩关系上地证明人进项率标准偏差④ ①-③ ②-④
过来3个月,27.36%4.44%
(三)基金净业绩(直到2006年6月30日)
四、管理人公报
1、基金凑合着活下去简介
江峰修理,32岁,银工业界务学博士,4年文章就业发现,4年基金事情发现。他在厦门有智力的文章默想封锁会诊公司任务。。2001年进入鹏华基金凑合着活下去公司,他在默想部当过封锁军事家。、宏观经济剖析师、政府的公共福利计划基金管理人助理管理人等。2003年8月做波金基金凑合着活下去股份有限公司,同岁11月起挑起鸿阳基金管理人。

2、公报期内基金运作合规性
公报期内,本基金管家遵守《文章封锁基金法》等顾虑法规及基金和约等顾虑基金法度公文的规则,为了赢得物评分的相信、以社会封锁为球门赢得物大众的相信,比照老实信用、殷勤清偿的初步和凑合着活下去和应用,在把持风险的作出前提下,为基金想像人追求最大进项。在公报期内,基金运营的法度合规性,不伤害基金想像人进项的行动。

3、公报期内基金封锁业绩表
2006年第2使驻扎,奇纳河A股街市持续其宁愿使驻扎漂移,在街市不竭深化的树立下,持续走出不竭高涨的街市。。we的所有格形式以为,轻蔑的拒绝或不承认奇纳河经济俗僧内生增长、生活周期以代理商的身份行事推进的合法权利封锁需要和人民币涨价等以代理商的身份行事将持续推进奇纳河A股街市私有财产一个人 向上的根本态势,但2使驻扎的稍许地替换值当we的所有格形式关怀:1)美国经济解除痛苦,流质字符串;2)奇纳河政府对事实工业界的接管;3)学分紧缩;4)可能会有浓厚的的最早越过募股和额定发行。。在人民币涨价和流质依然广大的的经济状况下,we的所有格形式不以为,这些以代理商的身份行事将创造奇纳河A股街市的漂移替换。。眼前,十足A股街市已进入对立有理的应收账贷款陈述。,施惠于更多的加普选股力度。,应对后半时合理的的替换。

公报期内,该基金自两个使驻扎以后一向在调理其封锁谋略。。证明人we的所有格形式封锁决策政务会的索赔,为了考察和制止领域的平衡划拨的款项,,we的所有格形式对封锁结成切中要害股权停止了实在性调理。,增加周期性特点内行的领域结构,有清楚的增长远景的消费类产权证券上市的公司的划拨的款项是,这一结成的领域平衡得到了很大更妥。。封锁管家员的四半场三,基金将持续从估值的角度动身。,在领域平衡划拨的款项的按照,精力充沛的发掘具有估值优势的工业界及产权证券上市的公司 停止封锁,竭力为封锁者装修反而更的报答。

五、基金结成公报
(1)基金资产结成
1、基金资产结成到达
提出罪状专门名称与文娱稳固总资产的比率
贷款及结算超额准备金6,606,716.73 2.42
库存2,127,715,301.40 75.12
债券股 580,047,317.20 20.48
认股权证39,595,531.52 1.40
宁静资产16,433,280.45 0.58
一共2,832,398,147.30 100.00
(二)按工业界花色品种的产权证券结成
按序花色品种(元)的街市付出代价占净资产的鱼鳞
1 A农夫、林、牧、渔业 — —
2 B 锐利的业250,700,345.04 8.95
3 C 产品911,572,216.00 32.55
内幕:二氧化碳食物、饮 219,239,432.10 7.83
C1纺织品、礼服、毛皮衣服 38,100,000.00 1.36
C2木料、家具 — —
c3造纸、印刷 — —
C4石油、物质的化学组成、塑胶、塑体44,580,427.58 1.59
C5电子75,657,043.16 2.70
C6金属、非金属 445,636,032.58 15.91
C7 机械、稳固、机器16,078,902.82 0.57
C8 药物、与生命过程有关的72,280,377.76 2.59
C99宁静产品
4 D电力、汽油和水的分娩和供给9,002,348.48 3.21
5e建筑业
6 F交通运输、仓库业165,478,856.10 5.91
7G通知技术领域7,143,134.71 2.65
8小时发行和零卖交换18,739,888.22 6.60
9 I银工业界务、保险214,665,526.11 7.67
10 J事实186,833,777.50 6.67
11 k社会检修25,520,000.00 0.91
12 l传达文化领域1,339,514.97 0.55
13米多功能的8级,719,694.27 0.31
合 计数2,127,715,301.40 75.98
(三)基金封锁流行音乐十大畅销唱片产权证券明细
序号 产权证券法典 产权证券专门名称 合计(股) 终端市值(元) 占基金资产净值鱼鳞(%)
1600547综合积累单位金5,090,868 149,875,153.92 5.35
2 600519 G 茅 台 2,101,563 99,698,148.72 3.56
3 600616 G 食 货物6,330,774 98,253,612.48 3.51
4600009克上海私人飞机场,381,222 91,570,535.70 3.27
5 600036 G 招 行 11,729,971 91,024,574.96 3.25
6000858克五粮液5,999,778 88,376,729.94 3.16
7 000709 G 唐 钢21,699,794 85,714,186.30 3.06
800000002克超精密无线电工程A 15,045,319 85,306,958.73 3.05
9000027克深活力10,038,278 81,912,348.48 2.93
10 600016 G 民 盛18,600,000 81,282,000.00 2.90
(四)按文章花色品种的债券股结成
序列号债券股(元)市值占净资产VA
1库存公司债312,495,317.20 11.16
2银工业界务债券股267,552,000.00 9.55
一共 580,047,317.20 20.71
(五)基金封锁前五名债券股经济状况
序列号债券股(元)市值占净资产VA
102库存公司债(14)154,448,653.80 5.52
2 04国开14 86,080,000.00 3.07
3 04国开16 63,651,000.00 2.27
4 99库存公司债10 51,005,000.00 1.82
5 04国开11 42,064,000.00 1.50
(六)封锁结成公报脚注
1、公报期内基金封锁的流行音乐十大畅销唱片文章的发行主震相未被接管机关备案考察;在《可再生能源法》编制前某年级的学生没越过指责。、处分。

2、基金的前十只产权证券没超越积累基金的产权证券。。

3、宁静资产明细
提出罪状专门名称钱(元)
应收账利钱13,121,
利润率1,661,
应收账贷款文章结算账,466,
周旋利息183,
一共16,433,280.45
4、公报期内存在转股期的可替换债券股
公报期内无存在转股期的可替换债券股。

5、公报期内权证封锁明细
序列号权证法典权证专门名称 产权证券(产权证券)本钱(元)型(动词被动形式想像/主动性封锁)
1 580001 武钢JTB1 34,982,100 32,112, 主动性封锁
铠装的2580002 JTB1 7,500,000 5,591, 主动性封锁
3580003韩钢JTB1 13,999,972 13,376, 主动性封锁
4 030001 鞍钢JTC1 4,499,950 13,811, 主动性封锁
50300002 5粒YGC19,100,417 61,612, 主动性封锁
6 580006 家用亚麻平布QCB1 900,000—动词被动形式私有财产
7 580990 茅台JCP1 2,585,725—动词被动形式私有财产
8580992亚吉QCP16,300,000—动词被动形式私有财产
9038005深能JTP1 4,500,000—动词被动形式私有财产
一共84,368,164 126,504,
六、基金凑合着活下去公司使用自有资产封锁基金
在公报完毕时,基金凑合着活下去公司以固有资金入伙基金的5项。,000,000份,公报期内想像本基金共同承担无变化。

七、备查公文记载
1 、奇纳河证监会约束力到达洪阳文章封锁基金。

2 、洪阳文章封锁基金和约。

3 、洪阳文章封锁基金托管在议定书中拟定。

4 、波金基金凑合着活下去股份有限公司约束力到达审批、营业执照和公司条例。

5 、公报期内在奇纳河证监会任命报纸上越过预告的各项公报。

前述的会诊公文付保证金在基金管家事业楼。,基金想像人可在事业时期内收费查询。

基金凑合着活下去事业楼地址:广东省深圳深南京大学道6008号压榨市场15楼
基金托管人事业地址:北京市海淀区西三环北路100号金宇大厦

宝盈基金凑合着活下去股份有限公司
2006年7月21日

  奇纳河银工业界务网

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