[公告]鸿阳证券投资基金2006年第四季度报告

时期:2007年01月19日 16:58:26筑系统

鸿阳保安的值得买的东西基金2006年四个一组之物一刻钟传达

一、要紧导致
董事会保证书不存在虚伪记载。、给错误的劝告性说起或重要的放弃,使满足的真相、准确和完整性承当个人和共同责任。

辩论规则,基金托管人是中国1971农业生产银行。,于2007年1月17日检验了本传达做成某事财务靶子、净值体现和值得买的东西结成传达等,无虚伪记载,确保检验使满足缺乏索赔。、给错误的劝告性说起或重要的放弃。

基金守护者接受报价老实言而有信、不断关照尽职的基谐波的和设法对付和运用,但它不克不及保证书粉底开腰槽。。

基金过来的业绩未必代表其接下去的业绩。。值得买的东西是有风险的,值得买的东西者在举行值得买的东西前应注意观察基金说明书。。

本传达做成某事财务书信未必审计。

二、基金制造概述
基金简化:基金洪阳
资产运作类型:和约封体现、均衡型基金
基金和约失效日期:2001年12月10日
传达末期的基金许多充当顾问:20亿份
值得买的东西旨在:本基金首要值得买的东西于业绩能继续高速公路增长的生长型股上市的公司和业绩善行而波动的使丧失型股上市的公司,应用增长与使丧失的复合效应二次值得买的东西法,在以为基金资产良好流动的根据,创造基金资产波动增长,为基金不得不人追求牧师最佳效果感兴趣的事。

值得买的东西谋略:复合基金增长值,基金的股值得买的东西包含两相称:增长是值得买的东西的一相称,另一相称是使丧失值得买的东西。健康状态增长与使丧失值得买的东西的求出比值关系,不管到什么程度,面对增长型或使丧失型股上市的公司的最低的值得买的东西,高级的不得超越股值得买的东西总额的70%。。该基金将依照流动基谐波的。、保护、开腰槽基谐波的,宏观经济总量剖析、交换、值得买的东西结成是辩论各式各样的元素决定的。,疏散和缩减值得买的东西风险,保证基金资产提供保护的,追求牧师波动的生趣偿还。

归来风险特点:风险程度和周密思索偿还慢吞吞的。

基金守护者:宝盈基金设法对付均摊有限公司
基金托管人:中国1971农业生产银行
三、首要财务靶子和文娱净表现
(一)首要会计任务录音和财务靶子(紧密的2006年12月31日)
单位:人民币元
首要会计任务录音和财务靶子 2006年12月31日1 比力期基金净进项 289,249, 比力期基金许多净进项 基金净资产 3,528,356, 基金许多净值

(二)同步性业绩比力(紧密的2006年12月31日)

机能比力基数
净值曲线上升斜率净值增长规范机能比力基数
阶段 准降服规范 ①-③ ②-④
① 差② 准进项率
准偏向
过来3个月 35.20% 2.54% - - - -
(三)基金净业绩(直到2007年12月31日)
四、主管传达
1、基金设法对付简介
江峰丈夫,32岁,筑学博士,4年保安的找到任务阅历,4年基金事情阅历。他在厦门精通某门学问的保安的背诵值得买的东西征询公司任务。。2001年进入鹏华基金设法对付公司,他在背诵部当过值得买的东西军事家。、宏观经济剖析师、政府的公共福利计划基金主管助理主管等。2003年8月扩大波金基金设法对付均摊有限公司,同岁11月起使从事鸿阳基金主管。

2、传达期内基金运作合规性
传达期内,本基金守护者遵守《保安的值得买的东西基金法》等使关心法规及基金和约等使关心基金法度档案的规则,为了走快注意的相信、以社会值得买的东西为旨在走快大众的相信,由于老实信用、不断关照尽职的基谐波的和设法对付和运用,在把持风险的必须先具备的下,为基金不得不人追求最大感兴趣的事。在传达期内,基金运营的法度合规性,不伤害基金不得不人感兴趣的事的行动。

3、传达期内基金值得买的东西业绩表
以篮筹股票溢价估值打手势为引路,在四个一组之物一刻钟,街市对篮筹股票的偏爱的事物大于。筑学、捕到、以钢铁为代表的巨型篮筹股票的卓绝体现。受其情感,上海下有多个分社的旅行社指数创造了次要的大一刻钟涨幅。:%!同时2006年度的A股街市译成全球体现最好的资金街市。再者,A股街市滔滔不绝地讲成绩已译成介质关怀的定中心。。

人们以为,A股街市行情看涨的市场的成因与遵守安宁,但愿这两个真髓的方法变迁元素没不一致,刚过去的行情看涨的市场弱真正瞥见顶部。侮辱股权分置变革的奖金元素已不复存在,但股改诡计的性能元素(对股上市的公司管理排列的迅速的情感)将会牧师帮助股上市的公司排放业绩;与此同时,人民币汇率的再评价癖好才刚起初。,该交换对接下去再评价纬度遍及持血红色的姿态。;海内资金街市记录显示,在赞赏本地居民钱币的程序中,相配的资金街市体现大好。因而人们判别。,此轮行情看涨的市场接下去继续的整套和纬度都很血红色的。

由于上述的思索,基金洪阳在四一刻钟的作用中,一方面,它放针了公有经济、房捕到等资产,救济金于,在另一方面,股权集合度有所放针。。

在接下去的值得买的东西任务中,该基金将紧密关怀财务、捕到、消耗、医学等交换开展癖好及增长速度,以增长为首要靶子增强自下而上选股任务。

五、基金结成传达
(一) 基金资产结成环境
1、基金资产结成组织

项主语名字 款项(元) 娱乐馆总资产求出比值
信用和结算储量 49,801,617.42 1.41
股 2,674,361,398.93 75.56
公司债券 720,830,069.90 20.36
辩解 85,895,926.96 2.43
对立面资产 8,679,361.32 0.24
充当顾问 3,539,568,374.53 100.00

(二) 按机关分割的股结成

基金净资产
序号 分类学 市值(元)
求出比值(%)
1 A农、林、牧、渔业 — —
2 B采矿业 188,569,361.39 5.34
3 C制造 1,136,469,426.14 32.21
在内侧地:二氧化碳食物、变硬 454,173,762.08 12.87
C1纺织品、饰品、略懂 900,790.00 0.03
C2木料、家具 — —
c3造纸、印刷 4,817,032.20 0.14
C4石油、物质的化学组成、塑胶、造型的 — —
C5电子 — —
C6金属、非金属 316,326,415.27 8.97
C7机械、装备、举止 318,686,751.09 9.03
C8药物、与生命过程有关的 41,564,675.50 1.17
C99对立面制造 — —
4 D功率、空谈和水的制造和供给 1,915,800.00 0.05
5 E建筑业 — —
6 F运费、蓄电业 49,962,452.42 1.42
7 书信技术产业的 147,125,737.03 4.17
8 h发行和散布运输量 21,160, 0.60
9 一、财务、在下方签署并承担责任 655,835,853.21 18.59
10 房捕到交换 358,801,514.88 10.17
11 K社会维修服务 57,782,801.34 1.64
12 l散布文化产业的 56,738,452.52 1.61
13 M下有多个分社的旅行社课 — —
合 计 2,674,361,398.93 75.80

(三) 基金值得买的东西流行音乐十大畅销唱片股的详细环境

占基金资产
序号 股密码 股名字 合计(股) 终极市值(元)
净值比率
1 000002 万 科A 13,999,904 216,578,514.88 6.14
2 600036 招商银行 12,499,840 202,872,403.20 5.75
3 601398 工商银行 30,000,000 180,900, 5.13
4 600030 中信成直角的保安的 6,331,439 172,658,341.53 4.89
5 600519 贵州茅台 1,629,238 143,047,096.40 4.05
6 600887 伊利均摊 5,320,353 142,479,053.34 4.04
7 600050 中国1971联通 25,000,000 116,750, 3.31
8 000858 五粮液 5,099,631 115,863,616.32 3.28
9 600019 宝钢股份均摊 12,999,953 110,759,599.56 3.14
10 000625 长安汽车 10,999,540 97,785,910.60 2.77

(四) 按保安的分类学的公司债券结成

序号 公司债券名字 市值(元) 基金净资产求出比值(%)
1 政府借款 392,750,481.10 11.13
2 筑债 317,787, 9.01
可替换公司债券 10,292,588.80 0.29
充当顾问 720,830,069.90 20.43

(五) 基金值得买的东西前五名公司债券明细

序号 公司债券名字 市值(元) 基金净资产求出比值(%)
1 02政府借款 201,148,367.20 5.70
2 04个乡下空旷赛14 86,080, 2.44
3 20财政部 64,240,195.40 1.82
4 04个乡下空旷赛16 63,651, 1.80
5 06农业生产开展0 50,235, 1.42

(六)值得买的东西结成传达脚注
1、传达期内基金值得买的东西的流行音乐十大畅销唱片保安的的发行科目未被接管机关备案考察;在《可再生能源法》编制前一年的期间没空旷斥责。、处分。

2、基金的前十只股没超越聚居基金的股。。

3、对立面资产明细

项主语名字 款项(元)
应收账户利钱 7,018,
保证书金 1,660,
应收账户分配金
充当顾问 8,679,361.32

4、传达期内存在转股期的可替换公司债券
传达期内无存在转股期的可替换公司债券。

5、传达期内辩解值得买的东西明细

序号 辩解密码 辩解名字 股数(股) 本钱(元) 类别(被动的桩/雨、雪等猛烈的值得买的东西
1 580009 伊利CWB1 450,330 — 被动的不得不
2 580009 伊利CWB1 3,431,265 53,493, 雨、雪等猛烈的值得买的东西
3 031001 侨城HQC1 1,197,408 — 被动的不得不
充当顾问 5,079,003 53,493,

六、基金设法对付公司应用自有资产值得买的东西基金
在传达完毕时,基金设法对付公司以固有资金入伙基金的5项。,000,000份,传达期内不得不本基金许多无变化。

七、备查档案记载
1、中国1971证监会核准到达洪阳保安的值得买的东西基金。

2、洪阳保安的值得买的东西基金和约。

3、洪阳保安的值得买的东西基金托管拟定草案。

4、波金基金设法对付均摊有限公司核准到达审批、营业执照和公司条例。

5、传达期内在中国1971证监会任命报纸上空旷预告的各项公报。

上述的咨询档案放置在基金守护者问询处。,基金不得不人可在工作时期内收费查询。

基金设法对付问询处地址:广东省深圳深南京大学道6008号重压成直角的15楼
基金托管人工作地址:北京市海淀区西三环北路100号金宇大厦

宝盈基金设法对付均摊有限公司
2007年1月19日

  中国1971筑网

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