[中报]鸿阳证券投资基金2006年第二季度报告

工夫:2006年07月21日 14:16:45银行家的职业系统

鸿阳包装投资额基金2006年瞬间使驻扎公报

一、要紧微量
董事会保证书不存在虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或严重错过,使满足的可靠性、精密和完整性承当个人和共同责任。

停飞规则,基金托管人是中国1971农业银行。,2006年7月20日对本公报切中要害财务指标停止了审察。、净值表示和投资额结成公报等,无虚伪记载,确保评论使满足不一致邀请。、给错误的劝告性国家的或严重错过。

基金保管人许诺老实言而有信、勤勉的履行的根本的和凑合着活下去和应用,但它不克不及保证书基础产生结果的。。

基金过来的业绩心不在焉的代表其逼近的的业绩。。投资额是有风险的,投资额者在停止投资额前应注意视野基金说明书。。

本公报切中要害财务最高纪录还心不在焉审计。

二、基金动产概述
基金缩写词:基金洪阳
资产运作典型:和约封锁组织、平衡型基金
基金和约失效日期:2001年12月10日
公报定期的基金肥沃的会诊:20亿份
投资额意图:本基金次要投资额于业绩可以持续高速公路增长的生长型产权股票上市的公司和业绩好的而稳固的有重要性型产权股票上市的公司,应用增长与有重要性的复合效应二次投资额法,在付定金保留基金资产良好机动性的按照,造成基金资产稳固增长,为基金不得不人追求长距离的姣姣者利害关系。

投资额谋略:复合基金增长值,基金的产权股票投资额包罗两地区:增长是投资额的一地区,另一地区是有重要性投资额。适应增长与有重要性投资额的使成比例关系,只是,供给伙食增长型或有重要性型产权股票上市的公司的最少的投资额,非常好不得超越产权股票投资额总额的70%。。该基金将依照机动性根本的。、安全的的、产生结果的根本的,宏观经济总量辨析、通信量、投资额结成是停飞杂多的方程式决定的。,疏散和增加投资额风险,保证基金资产安全的,追求长距离的稳固的生趣补偿。

进项风险特点:风险程度和盘算补偿不大不小。

基金保管人:宝盈基金凑合着活下去股份有限公司
基金托管人:中国1971农业银行
三、次要财务指标和文娱净执行
(1)次要会计任务最高纪录和财务指标(能胜任2006年6月30日)
单位:人民币元
次要会计任务最高纪录和财务指标200年6月30日
1、基金净进项为53元。,224,895.49
2基金肥沃的净赚0.2656
3、终极基金资产净值,800,267,650.86
4岁末基金肥沃的净总值
(二)同期性(2006年6月30日)业绩对照
阶段 净值曲线上升斜率① 净值增长标准偏差② 业绩对照已知数进项率③ 业绩对照已知数进项率标准偏差④ ①-③ ②-④
过来3个月,27.36%4.44%
(三)基金净业绩(能胜任2006年6月30日)
四、经营公报
1、基金凑合着活下去简介
江峰有身份地位的人,32岁,银行家的职业学博士,4年包装找到任务发现,4年基金事情发现。曾在厦门博学的包装问询处和厦门联姻委托周旋包装竭力与投资额求教于任务。2001年进入鹏华基金凑合着活下去公司,他在竭力部当过投资额军事家。、宏观经济辨析师、政府的公共福利计划基金经营助理经营等。2003年8月同意波金基金凑合着活下去股份有限公司,同寅11月起占领鸿阳基金经营。

2、公报期内基金运作合规性
公报期内,本基金保管人遵守《包装投资额基金法》等关于金科玉律及基金和约等关于基金法度证件的规则,为了调节斑点的相信、以社会投资额为意图调节大众的相信,如老实信用、勤勉的履行的根本的和凑合着活下去和应用,在把持风险的假设的事情下,为基金不得不人追求最大利害关系。在公报期内,基金运营的法度合规性,不伤害基金不得不人利害关系的行动。

3、公报期内基金投资额业绩表
2006年第2使驻扎,中国1971A股街市持续其最好者使驻扎癖好,在街市不息深化的上下文下,持续走出不息高涨的街市。。敝以为,侮辱中国1971经济长距离的内生增长、经济周期方程式推进的合法权利投资额贫穷和人民币贬值等方程式将持续推进中国1971A股街市付定金保留本人 向上的根本态势,但2使驻扎的些许交换值当敝关怀:1)美国经济慢下来,机动性调弦;2)中国1971政府对现实性通信量的接管;3)信用紧缩;4)可能会有肥沃的的高音部敞开的募股和额定发行。。在人民币贬值和机动性依然大量的的命运下,敝不以为,这些方程式将落得中国1971A股街市的癖好交换。。眼前,全体A股街市已进入对立有理的应收记入贷方记入贷方国家。,强迫增进加普选股力度。,应对后半时潜在性的交换。

公报期内,该基金自两个使驻扎以后一向在适应其投资额谋略。。停飞敝投资额决策委任的邀请,为了照顾和避开领域的平衡有效地利用,,敝对投资额结成切中要害股权停止了实在性适应。,增加周期性特点变清澈的领域结构,有详述的增长远景的消费类产权股票上市的公司的有效地利用是,这一结成的领域平衡得到了很大更妥。。投资额保管人员的四部份地三,基金将持续从估值的角度动身。,在领域平衡有效地利用的按照,阳性的开掘具有估值优势的通信量及产权股票上市的公司 停止投资额,竭力为投资额者提出较好的的补偿。

五、基金结成公报
(1)基金资产结成
1、基金资产结成创作
展现名字与文娱知识总资产的比率
信誉及结算超额准备金6,606,716.73 2.42
库存2,127,715,301.40 75.12
公司债券 580,047,317.20 20.48
认股权证39,595,531.52 1.40
等等资产16,433,280.45 0.58
一共2,832,398,147.30 100.00
(二)按通信量混合物的产权股票结成
按序混合物(元)的街市有重要性占净资产的使成比例
1 A农夫、林、牧、渔业 — —
2 B 挖出业250,700,345.04 8.95
3 C 虚构911,572,216.00 32.55
时髦的:二氧化碳食物、祭奠用的酒 219,239,432.10 7.83
C1纺织品、时装、用毛皮覆盖 38,100,000.00 1.36
C2木料、家具 — —
c3造纸、印刷 — —
C4石油、两人间的关系、塑胶、有形成力的44,580,427.58 1.59
C5电子75,657,043.16 2.70
C6金属、非金属 445,636,032.58 15.91
C7 机械、知识、机器16,078,902.82 0.57
C8 加入药物、与生命过程有关的72,280,377.76 2.59
C99等等虚构
4 D电力、气体和水的工厂和供给9,002,348.48 3.21
5e建筑业
6 F交通运输、贮存业165,478,856.10 5.91
7G最高纪录技术领域7,143,134.71 2.65
8小时零卖和零卖通信量18,739,888.22 6.60
9 I银行家的职业、保险214,665,526.11 7.67
10 J现实性186,833,777.50 6.67
11 k社会服务器25,520,000.00 0.91
12 l播送文化领域1,339,514.97 0.55
13米束8级,719,694.27 0.31
合 计数2,127,715,301.40 75.98
(三)基金投资额流行音乐十大畅销唱片产权股票明细
序号 产权证券行为准则 产权股票名字 标号(股) 定期的市值(元) 占基金资产净值使成比例(%)
1600547综合替补队员单位金5,090,868 149,875,153.92 5.35
2 600519 G 茅 台 2,101,563 99,698,148.72 3.56
3 600616 G 食 动产6,330,774 98,253,612.48 3.51
4600009克上海私人飞机场,381,222 91,570,535.70 3.27
5 600036 G 招 行 11,729,971 91,024,574.96 3.25
6000858克五粮液5,999,778 88,376,729.94 3.16
7 000709 G 唐 钢21,699,794 85,714,186.30 3.06
800000002克超精密无线电工程A 15,045,319 85,306,958.73 3.05
9000027克深能力10,038,278 81,912,348.48 2.93
10 600016 G 民 盛18,600,000 81,282,000.00 2.90
(四)按包装混合物的公司债券结成
序列号公司债券(元)市值占净资产VA
1公债312,495,317.20 11.16
2银行家的职业公司债券267,552,000.00 9.55
会诊 580,047,317.20 20.71
(五)基金投资额前五名公司债券命运
序列号公司债券(元)市值占净资产VA
102公债(14)154,448,653.80 5.52
2 04国开14 86,080,000.00 3.07
3 04国开16 63,651,000.00 2.27
4 99公债10 51,005,000.00 1.82
5 04国开11 42,064,000.00 1.50
(六)投资额结成公报脚注
1、公报期内基金投资额的流行音乐十大畅销唱片包装的发行正文未被接管机关备案考察;在《可再生能源法》编制前某年级的学生心不在焉敞开的声讨。、处分。

2、基金的前十只产权股票心不在焉超越替补队员基金的产权股票。。

3、等等资产明细
展现名字款项(元)
应收记入贷方利钱13,121,
利润率1,661,
应收记入贷方记入贷方包装结算认为,466,
周旋分配金183,
一共16,433,280.45
4、公报期内做转股期的可替换公司债券
公报期内无做转股期的可替换公司债券。

5、公报期内权证投资额明细
序列号权证行为准则权证名字 产权股票(产权股票)本钱(元)型(被动的不得不/活跃的投资额)
1 580001 武钢JTB1 34,982,100 32,112, 活跃的投资额
铠装的2580002 JTB1 7,500,000 5,591, 活跃的投资额
3580003韩钢JTB1 13,999,972 13,376, 活跃的投资额
4 030001 鞍钢JTC1 4,499,950 13,811, 活跃的投资额
50300002 5粒YGC19,100,417 61,612, 活跃的投资额
6 580006 亚戈QCB1 900,000—被动的付定金保留
7 580990 茅台JCP1 2,585,725—被动的付定金保留
8580992亚吉QCP16,300,000—被动的付定金保留
9038005深能JTP1 4,500,000—被动的付定金保留
一共84,368,164 126,504,
六、基金凑合着活下去公司应用自有资产投资额基金
在公报完毕时,基金凑合着活下去公司以固有本钱入伙基金的5项。,000,000份,公报期内不得不本基金肥沃的无变化。

七、备查证件容量
1 、中国1971证监会核准发现洪阳包装投资额基金。

2 、洪阳包装投资额基金和约。

3 、洪阳包装投资额基金托管礼仪。

4 、波金基金凑合着活下去股份有限公司核准发现审批、营业执照和公司条例。

5 、公报期内在中国1971证监会选定的报纸上敞开的声称的各项公报。

上述的商议证件寄存在基金保管人重要官职。,基金不得不人可在工厂工夫内收费查询。

基金凑合着活下去重要官职地址:广东省深圳深南京大学道6008号人坚定地15楼
基金托管人工厂地址:北京市海淀区西三环北路100号金宇大厦

宝盈基金凑合着活下去股份有限公司
2006年7月21日

  中国1971银行家的职业网

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