[公告]鸿阳证券投资基金2006年第四季度报告

时期:2007年01月19日 16:58:26堆积体系

鸿阳担保值得买的东西基金2006年第四的一刻钟说话

一、要紧准时的
董事会抵押品不存在虚伪记载。、给错误的劝告性国民的或重大的少量,质地的确凿性、正确和完整性承当个人和共同责任。

地基规则,基金托管人是中国1971农耕银行。,于2007年1月17日将一军了本说话正中鹄的财务指数、净值体现和值得买的东西结成说话等,无虚伪记载,确保复习质地不足断言。、给错误的劝告性国民的或重大的少量。

基金支撑赞成老实言而有信、殷勤尽职的信条和支撑和应用,但它不克不及抵押品粉底养育。。

基金过来的业绩一点也缺少代表其到来的业绩。。值得买的东西是有风险的,值得买的东西者在停止值得买的东西前应心细宣读基金说明书。。

本说话正中鹄的财务教训不审计。

二、基金产量概述
基金简化:基金洪阳
资产运作风尚:和约封锁同次多项式、抵消型基金
基金和约见效日期:2001年12月10日
说话航空站基金份总计:20亿份
值得买的东西致力于:本基金首要值得买的东西于业绩能继续高速公路增长的生长型证券上市的公司和业绩漂亮的而稳固的价型证券上市的公司,使用增长与价的复合效应二次值得买的东西法,在阻止基金资产良好流质的依据,赚得基金资产稳固增长,为基金怀孕人追求年深月久姣姣者进项。

值得买的东西战略:复合基金增长值,基金的证券值得买的东西包罗两使均衡:增长是值得买的东西的一使均衡,另一使均衡是价值得买的东西。整理增长与价值得买的东西的使均衡关系,只是,供给伙食增长型或价型证券上市的公司的最少的值得买的东西,高地的不得超越证券值得买的东西总额的70%。。该基金将遵照流质信条。、防护、养育信条,宏观经济总量辨析、信念、值得买的东西结成是地基杂多的混乱决定的。,疏散和养育值得买的东西风险,保证基金资产变得安全,追求年深月久稳固的生趣报复。

赢利风险特点:风险程度和过早地思索一件事报复作主持人。

基金支撑:宝盈基金支撑共同承担有限公司
基金托管人:中国1971农耕银行
三、首要财务指数和文娱净表演
(一)首要奖学金获得者消息和财务指数(使流产2006年12月31日)
单位:人民币元
首要奖学金获得者消息和财务指数 2006年12月31日1 现期基金净进项 289,249, 现期基金份净进项 基金净资产 3,528,356, 基金份净值

(二)声画同步业绩比力(使流产2006年12月31日)

功能比力基数
净值生长速度净值增长基准功能比力基数
阶段 准降服基准 ①-③ ②-④
① 差② 准进项率
准歪斜
过来3个月 35.20% 2.54% - - - -
(三)基金净业绩(直到2007年12月31日)
四、干才说话
1、基金支撑简介
江峰绅士,32岁,堆积学博士,4年担保就业亲身参与,4年基金事情亲身参与。他在厦门精通某门学问的担保探测值得买的东西征询公司任务。。2001年进入鹏华基金支撑公司,他在探测部当过值得买的东西军事家。、宏观经济辨析师、社会保险基金干才助理干才等。2003年8月乐曲组合波金基金支撑共同承担有限公司,老庚11月起使忙碌鸿阳基金干才。

2、说话期内基金运作合规性
说话期内,本基金支撑坚持《担保值得买的东西基金法》等涉及法规及基金和约等涉及基金法度公文的规则,为了驶离注意的相信、以社会值得买的东西为致力于驶离大众的相信,比照老实信用、殷勤尽职的信条和支撑和应用,在把持风险的房屋下,为基金怀孕人追求最大进项。在说话期内,基金运营的法度合规性,不伤害基金怀孕人进项的行动。

3、说话期内基金值得买的东西业绩表
以稳当可靠的财产溢价估值理念为正好,在第四的一刻钟,百货商店对稳当可靠的财产的受优先偿还的权利大于。堆积学、房屋、以钢铁为代表的玩个痛快稳当可靠的财产的卓绝体现。受其产生,上海综合性中学指数赚得了以第二位大一刻钟涨幅。:%!并且2006年度的A股百货商店相当全球体现最好的本钱百货商店。同时,A股百货商店泡成绩已相当颜料溶解液关怀的集合注意力。。

咱们以为,A股百货商店行情看涨的市场的成因与供养宁静,假如这两个本质的建立变迁混乱缺少不调和,同样行情看涨的市场无能力的真正参观顶部。虽有股权分置变革的圆鼓鼓像瓜似的东西混乱已不复存在,但股改产生的产额率混乱(对证券上市的公司管理创作的活跃的人产生)将会年深月久维持证券上市的公司放开业绩;同时,人民币汇率的高估意向才刚首先。,该信念对到来高估地域遍及持血红色的姿态。;海内本钱百货商店文件分类学显示,在公正住处附近的当地酒店钱币的皱纹中,相当的的本钱百货商店体现上等的。因而咱们判别。,此轮行情看涨的市场到来继续的圆和地域都很血红色的。

因为前述的思索,基金洪阳在四一刻钟的开刀中,一方面,它养育了政府财政、房房屋等资产,救济金于,在另一方面,股权集合度有所举起。。

在到来的值得买的东西任务中,该基金将亲密关怀财务、房屋、消耗、加入药物等信念开展意向及增长速度,以增长为首要指数增强自下而上选股任务。

五、基金结成说话
(一) 基金资产结成使习惯于
1、基金资产结成制定

伸出系统命名法 薪水(元) 游乐场管理员总资产使均衡
银行存款总额和结算具有或保持 49,801,617.42 1.41
证券 2,674,361,398.93 75.56
保释金 720,830,069.90 20.36
许可证 85,895,926.96 2.43
对立面资产 8,679,361.32 0.24
总计 3,539,568,374.53 100.00

(二) 按机关分开的证券结成

基金净资产
序号 分类学 市值(元)
使均衡(%)
1 A农、林、牧、渔业 — —
2 B采矿业 188,569,361.39 5.34
3 C虚构 1,136,469,426.14 32.21
进入:二氧化碳食物、喝 454,173,762.08 12.87
C1纺织品、装饰、含羊毛的 900,790.00 0.03
C2木料、家具 — —
c3造纸、印刷 4,817,032.20 0.14
C4石油、神秘的变化、塑胶、有创造力的 — —
C5电子 — —
C6金属、非金属 316,326,415.27 8.97
C7机械、修理、方位 318,686,751.09 9.03
C8药物、与生命过程有关的 41,564,675.50 1.17
C99对立面虚构 — —
4 D功率、加油和水的产额和供给 1,915,800.00 0.05
5 E建筑业 — —
6 F流放、蓄电业 49,962,452.42 1.42
7 教训技术领域 147,125,737.03 4.17
8 h发行和零卖交际 21,160, 0.60
9 一、财务、巩固球队领先局面 655,835,853.21 18.59
10 房房屋信念 358,801,514.88 10.17
11 K社会维修 57,782,801.34 1.64
12 l散发文化领域 56,738,452.52 1.61
13 M综合性中学课 — —
合 计 2,674,361,398.93 75.80

(三) 基金值得买的东西流行音乐十大畅销唱片证券的详细使习惯于

占基金资产
序号 证券密码 证券系统命名法 号码(股) 终极市值(元)
净值比率
1 000002 万 科A 13,999,904 216,578,514.88 6.14
2 600036 招商银行 12,499,840 202,872,403.20 5.75
3 601398 工商银行 30,000,000 180,900, 5.13
4 600030 中国1971国际信托投资公司担保 6,331,439 172,658,341.53 4.89
5 600519 贵州茅台 1,629,238 143,047,096.40 4.05
6 600887 伊利共同承担 5,320,353 142,479,053.34 4.04
7 600050 中国1971联通 25,000,000 116,750, 3.31
8 000858 五粮液 5,099,631 115,863,616.32 3.28
9 600019 宝钢公司共同承担 12,999,953 110,759,599.56 3.14
10 000625 长安汽车 10,999,540 97,785,910.60 2.77

(四) 按担保分类学的保释金结成

序号 保释金系统命名法 市值(元) 基金净资产使均衡(%)
1 财政长期债券 392,750,481.10 11.13
2 堆积债 317,787, 9.01
可替换保释金 10,292,588.80 0.29
总计 720,830,069.90 20.43

(五) 基金值得买的东西前五名保释金明细

序号 保释金系统命名法 市值(元) 基金净资产使均衡(%)
1 02财政长期债券 201,148,367.20 5.70
2 04个国民在上的赛14 86,080, 2.44
3 20贮藏所 64,240,195.40 1.82
4 04个国民在上的赛16 63,651, 1.80
5 06农耕开展0 50,235, 1.42

(六)值得买的东西结成说话脚注
1、说话期内基金值得买的东西的流行音乐十大畅销唱片担保的发行话题未被接管机关备案考察;在《可再生能源法》编制前年纪缺少在上的通告废除。、处分。

2、基金的前十只证券缺少超越商店基金的证券。。

3、对立面资产明细

伸出系统命名法 薪水(元)
应收账款利钱 7,018,
抵押品金 1,660,
应收账款分配金
总计 8,679,361.32

4、说话期内成为转股期的可替换保释金
说话期内无成为转股期的可替换保释金。

5、说话期内许可证值得买的东西明细

序号 许可证密码 许可证系统命名法 股数(股) 本钱(元) 类别(被动的界分/主动权值得买的东西
1 580009 伊利CWB1 450,330 — 被动的怀孕
2 580009 伊利CWB1 3,431,265 53,493, 主动权值得买的东西
3 031001 侨城HQC1 1,197,408 — 被动的怀孕
总计 5,079,003 53,493,

六、基金支撑公司使用自有资产值得买的东西基金
在说话完毕时,基金支撑公司以固有本钱入伙基金的5项。,000,000份,说话期内怀孕本基金份无变更。

七、备查公文目录簿
1、中国1971证监会称许设置洪阳担保值得买的东西基金。

2、洪阳担保值得买的东西基金和约。

3、洪阳担保值得买的东西基金托管礼仪。

4、波金基金支撑共同承担有限公司称许设置审批、营业执照和公司条例。

5、说话期内在中国1971证监会指出报纸上在上的泄露的各项公报。

前述的翻阅公文付保证金在基金支撑问询处。,基金怀孕人可在使运作时期内收费查询。

基金支撑问询处地址:广东省深圳深南京大学道6008号压榨散步路15楼
基金托管人使运作地址:北京市海淀区西三环北路100号金宇大厦

宝盈基金支撑共同承担有限公司
2007年1月19日

  中国1971堆积网

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